Бизнес-план картинг-клуба (с финансовой моделью)

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана картинг-клуба проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка развлекательных услуг в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия картинг-клуба;

обоснование экономической эффективности открытия картинг-клуба;

разработка поэтапного плана создания и развития картинг-клуба.

Описание проекта:

месторасположение - один из крупнейших городов РФ;

удобная шаговая и транспортная доступность;

густонаселенный район города;

наличие парковочных мест;

общая площадь - *** кв.м.

Специализированное оборудование:

10 детских картов;

15 картов с двигателем мощностью 9 лошадиных сил;

3 двухместных карта;

40 наборов экипировки;

Электронная система хронометража.

Услуги:

Аренда детского карта (будние дни);

Аренда детского карта (пятница вечер, выходные дни);

Аренда карта 9 л.с. (будние дни);

Аренда карта 9 л.с. (пятница вечер, выходные дни);

Аренда 2х-местного карта (будние дни);

Аренда 2х-местного карта (пятница вечер, выходные дни);

Школа водительского мастерства;

Повременная аренда картинга (будние дни);

Повременная аренда картинга (выходные дни);

Плата за участие в соревнованиях;

Продукция и услуги кафе;

Прокат вспомогательного оборудования.

Структура инвестиционных вложений:

Покупка помещения - *** тыс. руб.;

Ремонт и обустройство помещения - *** тыс. руб.;

Карты с двигателем 9 л.с. (15 шт.) - *** тыс. руб.;

Пополнение оборотного капитала – *** тыс. руб.;

Карты детские (10 шт.) – *** тыс. руб.;

Карты двухместные (3 шт.) - *** тыс. руб.;

Закупка мебели и вспомогательного оборудования - *** тыс. руб.;

Экипировка - *** тыс. руб.;

Проектно-разрешительная документация - *** тыс. руб.;

Система хронометража - *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 279,2 млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 9,1 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В январе 2012 года в Москве действовал *** картодром. Оборот московского рынка картинга, составляет порядка *** млн дол. Данная цифра отражает прибыль картинг-клубов лишь от проката картов, без учета выручки, получаемой от дополнительных услуг, а так же деятельности кафе-баров.

В структуре ФОТ основная доля приходится на оплату труда основного производственного персонала – ***%, на зарплаты административного аппарата приходится ***% затрат, а на зарплаты вспомогательного производственного и коммерческого персонала – ***% и ***% соответственно.

В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств. Для реализации проекта картинг-клуба потребуются инвестиционные вложения в размере 279,3 млн. руб. на протяжении первых *** кварталов реализации проекта.

Большая часть выручки приходится на аренду карта с мощностью двигателя *** л.с. в будние дни – ***% от общего объема выручки. Чуть меньше (***%) приходится на аренду данного типа картов в выходные дни. На аренду детских картов в будние и выходные дни приходится ***% и ***% соответственно. ***% от общей структуры выручки приносят услуги кафе. Чуть меньше (***%) приходится на аренду двухместных картов в будние дни. Почасовая аренда картинга в будние дни приносит ***% от общей суммы выручки. Остальные статьи занимают менее значимые доли в структуре выручке и, в совокупности, составляют ***%.

Основная доля текущих расходов картинг-клуба приходится на фонд оплаты труда – ***%. На долю производственных расходов приходится ***% расходов, коммерческие расходы занимают ***%, а доля административных расходов довольно незначительна – ***%.